Là một nhà đầu tư tiền điện tử thực thụ, việc đầu tiên chúng ta cần làm chắc chắn là tìm hiểu thông tin về các thuật ngữ liên quan. Bên cạnh đó, hold coin là một trong những thuật ngữ không thể bỏ qua.
Hold coin là gì?
Hold coin là từ dùng để diễn tả đầu tư tiền điện tử dài hạn, có nghĩa là bạn cảm thấy đồng coin có tiềm năng phát triển và triển vọng xa trong tương lai thì bạn sẽ dùng số tiền thừa hoặc không sử dụng đến của mình đầu tư vào nó. Bên cạnh đó , việc đầu tư vào đồng tiền điện tử để sinh lãi có thể mất từ 1-3 năm thậm chí có thể lên đến vài năm .
Điểm khác nhau giữa holder và Trader là gì? Một điều lợi thế của holding so với Trader là không đòi hỏi phải ngồi cả ngày để phân tích kĩ thuật biểu đồ mà chỉ cần nắm bắt được thông tin một coin tốt hoặc cảm thấy nó hợp lí mà mình cho thấy nó tiềm năng rồi tiến hành lưu trữ dài hạn.
Thời cơ thích hợp để hold coin?
“Mua khi nghe tiếng súng, và bán khi nghe tiếng kèn” – Hãy luôn ghi nhớ câu châm ngôn của mọi nhà đầu tư
Vậy thời cơ thích hợp để hold coin là khi nào?
Có 4 thời điểm chúng ta nên hold coin:
Thị trường biến động mạnh
- Thị trường Crypto luôn luôn biến động không ngừng , có lúc lên lúc xuống . Bên cạnh đó, nếu là những biến động lớn thì đây chính là thời điểm vàng để thực hiện Hold coin.
- Mục đích của biến động thị trường là để tìm ra một cán cân bằng mới. Do đó, lựa chọn Hold vào thời điểm này là thích hợp nhất. Đây là cách an toàn nhất để bảo vệ số vốn của bạn.
- Một nhà đầu tư khôn ngoan có thể bán ra tiền điện tử (tiền ảo) ra thị trường ngay cả khi mọi thứ trở lại trạng thái cân bằng mới. Do đó, lợi nhuận thu về cũng cao hơn rất nhiều.
Suy Thoái Kinh tế
- Suy thoái kinh tế là thời điểm mà các hoạt động kinh tế chậm lại và tụt giảm. Điều này cũng dẫn đến các chỉ số đầu tư và sản xuất kinh doanh bị giảm sút. Hơn thế nữa, mặc dù suy giảm kinh tế dẫn đến theo chiều nào đi nữa thì đây cũng là đòn bẩy rất tốt giúp nền kinh tế vượt qua khó khăn và vươn lên bình thường mới.
- Đặc biệt, khi thị trường bắt đầu bước vào giai đoạn suy giảm. Thay vì bán tháo bán sống coin đi với mục đích chuyển đổi thành tiền mặt , Hold là chiến lược mà chúng ta nên áp dụng để tránh sự sụt giảm giá trị của đồng tiền.
Khi chưa đủ kiến thức để Hold
- Hold là phương pháp được nhiều người mới hoặc các nhà đầu tư tập lựa chọn nhiều nhất. Bởi vì, họ mới bắt đầu lấn sân vào thị trường Crypto ở thời điểm này, do đó họ chưa có kinh nghiệm phong phú và không thể xử lý nhiều loại thông tin cùng một thời điểm nào đó.
- Đặc biệt, nếu như vào thời điểm này bạn tiến hành hoặc có dự định buôn bán hoặc thương mại thì “hãy bỏ ngay suy nghĩ ấy đi” , điều này chỉ mang lại thất bại và cháy túi của bạn mà thôi. Thay vào đó, bạn hãy tìm hiểu và nắm những thứ cốt lõi của thị trường để hold coin.
- Bên cạnh đó, việc nghiên cứu cấu trúc hành động và thực hiện các bước tiếp theo phải thực sự minh mẫn và có tầm nhìn.
Thị trường quá cạnh tranh
- Thị trường cạnh tranh quá khốc liệt cũng là mục đích tuyệt vời để Hold coin. Ngoài ra, cạnh tranh không thể tránh khỏi một khi thị trường đạt đến một mức độ nhất định nào đó.
- sự cạnh tranh là điều cực đoan, do đó hãy nên hold thay vì trade. Nếu thị trường không có tính cạnh tranh, thì bạn hãy bán coin và kiếm về cho mình một nguồn tài chính khổng lồ.
Chiến lược holding hiệu quả của nhà đầu tư chuyên nghiệp
Để khiến mình trở thành một nhà đầu tư khôn ngoan và chuyên nghiệp thật sự không khó. Ngoài kiến thức căn bản ra đòi hỏi bạn phải biết nắm bắt được tình hình thị trường, các thuật ngữ crypto, sàn giao dịch, cách thức mua bán, cách tạo ví, phân tích kĩ thuật về biểu đồ và có một cái đặc biệt nhất là dựa vào linh cảm mà hold.
Bên cạnh đó cũng có những coin khi muốn hold phải đòi hỏi phân tích kĩ càng các biểu đồ để đưa ra quyết định hợp lí giữ, dưới đây sẽ là một số phương thức phân tích của dân chuyên nghiệp:
Hold đến target thì bán
Hiểu rõ về target thì các bạn cứ hiểu đơn giản là mức lợi nhuận mình đặt ra ban đầu để chốt lời. Lấy ví dụ ở đây bạn mua coin CELR ở giá 0.003$ bạn muốn nó lên tầm 0.005$ thì chỉ cần đặt target ở 0.005$ để chốt lời từ sớm. Đây là cách tối ưu lợi nhuận đơn giản nhất khi làm holding nhưng về hiệu quả thì khá thấp, nếu như target chỉ dừng ngang 0.0049$ thì bạn cũng coi như không chốt lời được.
Dựa vào chart để hold
Nếu bỏ ra thời gian nghiên cứu và để ý kĩ thì các bạn thường thấy các nhà đầu tư khôn ngoan sẽ biết dựa theo sóng của một đồng tiền tốt để giữ dài hạn, lấy ví dụ cụ thể ở đây trước kia XRB (NANO) hiện tại có dạng line chart cực tốt ở thời điểm đó, thời điểm hiện tại đã x20 so với lúc trước.
Hay một số biểu đồ mà các trader cho rằng vừa có thể lướt sóng vừa có thể hold cực kì an toàn như: Bar chart, Sideway, Heiken-Ashi chart, Trendline, Uptrend,…
Hold linh hoạt và rải rác
Một số nhà đầu tư uy tín mà tôi follow kể đến như là Thuận Capital đã từng nói rằng là hãy giữ vốn của mình và mua vào các đồng coin đều chứ đừng tập trung vào một coin mà hold vì sẽ rất dễ phát sinh ra tình trạng giam vốn không đáng có.
Hãy giữ vững tỉnh táo, chuẩn bị ngân sách và đưa ra chiến thuật sau đó phân chia nguồn vốn của mình một cách hợp lý để hold coin là hình thức kiếm tiền tối ưu nhất.
Hệ sinh thái và phương thức đầu tư khi hold
Các hệ sinh thái tiêu biểu để hold dài hạn
Dưới đây, mình sẽ phân loại các dấu hiệu và các hệ sinh thái điển hình. Một số dấu hiệu sẽ chạy trên cả 2 mạng lưới. Mình sẽ chia nhỏ các dấu hiệu thành các hệ sinh thái khác nhau để giúp các bạn dễ dàng lựa chọn được phương pháp tối ưu hóa lợi nhuận phù hợp với bạn.
Một số hệ sinh thái và dấu hiệu biểu hiện :
- Ethereum: ETH, UNI, SUSHI, BNT, CRV, AAVE, MKR,…
- Binance Smart Chain: BNB, CAKE, BAKE, 1INCH, XVS, ALPHA,…
- Solana: SOL, SRM, RAY, FTT, OXY, FIDA,…
- Polkadot: DOT, KSM, REEF, XOR, POLS, PHA, LIT, OM,…
- Polygon: MATIC, QUICK, AAVE, EASY,…
- Terra: LUNA, MIR, ANC,…
- Fantom: FTM, SPIRIT, BOO, EST,…
- Near: NEAR.
- Avalanche: AVAX, PNG, XAVA, PEFI, SNOB,…
Các phương thức Stacking và Farming tối ưu lợi nhuận khi Hold
Tối ưu hóa lợi nhuận của Hold coin có rất nhiều phương thức :
Có rất nhiều cách để tối đa hóa lợi nhuận của các bạn với Hold coin. Mỗi phương pháp đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Bên cạnh đó, lợi nhuận và rủi ro có mối liên kết chặt chẽ với nhau, vì vậy các bạn cần xây dựng chiến lược phân bổ vốn cho phù hợp nhất có thể.
Tóm tắt nhanh một số phương thức phía dưới :
- CEX Staking: Staking nhận lãi suất ngay trên sàn CEX như Binance,…
- DEX Staking: Staking nhận lãi suất đối với native token của sàn DEX như Pancake Swap, Uniswap…
- Foundation Staking (Node Validator Staking): Staking dành cho các token thuộc lĩnh vực nền tảng blockchain như BNB, SOL, DOT, LUNA,…
- IEO, IDO Staking: Staking để hưởng quyền lợi tham gia IEO, IDO.
- Lending: Cho vay trên các nền tảng Lending DeFi.
- DEX Farming: Nhận thưởng khi cung cấp thanh khoản (Farming) cho các sàn DEX.
- Yield Aggregator Farming: Farming trên các nền tảng tối ưu hóa lãi suất.
Chi tiết cụ thể mọi người xem ở đây :
Kết quả, chúng ta có 3 phương pháp chính để có thể tối đa lợi nhuận:
- Staking: Hold và khóa một lượng coin cố định để nhận được phần thưởng từ coin. Nói một cách đơn giản, các bạn hãy gửi một lượng coin để khóa trên các nền tảng cho phép Staking. Phần thưởng sẽ dựa trên nỗ lực của người dùng như : lượng coin còn Staking và thời gian Staking.
- Leading: sử dụng coin của chính bạn để cho người khác vay thông qua nền tảng Leading và lấy lại tiền gốc lẫn lãi như hợp đồng ban đầu.
- Farming : sử dụng Coin để tham gia vào việc cung cấp các thanh khoản cho các dự án yêu cầu thanh khoản, chẳng hạn như : sàn phi tập trung DEX, các nền tảng Leading ….v.v
Lựa chọn coin để Hold
Bitcoin (BTC)
Bitcoin là một loại tiền tệ trực tuyến ngang hàng, có nghĩa là tất cả các giao dịch diễn ra trực tiếp giữa những người tham gia mạng lưới bình đẳng, độc lập mà không cần bất kỳ trung gian nào cho phép hoặc tạo điều kiện cho họ.
Theo lời của Nakamoto, Bitcoin được tạo ra để cho phép “thanh toán trực tuyến được gửi trực tiếp từ bên này sang bên khác mà không cần thông qua tổ chức tài chính”. Lợi thế độc đáo nhất của Bitcoin đến từ thực tế rằng nó là tiền điện tử đầu tiên xuất hiện trên thị trường.
Ethereum (ETH)
Ethereum là một hệ thống blockchain mã nguồn mở phi tập trung có tính năng tiền điện tử của riêng nó, Ether. ETH hoạt động như một nền tảng cho nhiều loại tiền điện tử khác , cũng như để thực hiện các hợp đồng thông minh phi tập trung.
Ngoài các hợp đồng thông minh, blockchain của Ethereum có thể lưu trữ các loại tiền điện tử khác, được gọi là “mã thông báo”, thông qua việc sử dụng tiêu chuẩn tương thích ERC-20 của nó.
Một trong những điểm khác biệt chính giữa tính kinh tế của Ethereum là tính kinh tế sau này không giảm phát, tức là tổng nguồn cung của nó không bị giới hạn.
Các lưu ý khi Hold coin
- Update và bổ sung các kiến thức: Các bạn phải có những hiểu biết cơ bản về thị trường coin. Đặc biệt, bạn cần phải hiểu cách thực hiện phân tích kỹ thuật và cập nhật thị trường coin.
- Cẩn thận về các thông tin về dự án: các nhà đầu tư cần cập nhật tất cả các tin tức về dự án của mình. Hãy nhớ rằng bạn cần tích cực theo dõi thông tin từ trang tin tức chính của dự án. Đặc biệt cẩn trọng, đừng bao giờ lắng nghe từ một phía của thông tin.
- Chọn các sàn giao dịch uy tín hoặc tốt nhất chuyển về ví để hold coin đảm bảo an toàn nguồn vốn.
- Chuẩn bị vốn: Nếu bạn “ không có” nhiều vốn, hãy sử dụng “Hold coin một cách linh hoạt” hoặc Trade coin. Vấn đề này là do 2 cách khác để Hold coin, “ Hold coin theo mục tiêu” và “ hold coin trong thời gian dài”, yêu cầu các nhà đầu tư hầu như phải “ mua và bán đứt đoạn” trong khoảng thời gian dài.
- Chuẩn bị tâm lý: Trong khi Hold coin, các nhà đầu tư sẽ phải trải qua các thăng trầm liên tục trên thị trường. Do đó, thị trường Crypto không dành cho những người “ yếu vía” , vì vậy hãy chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu.
- Chuẩn bị các ví lưu trữ tốt nhất để hold coin, tránh các rủi ro sau này.
Ngoài ra, đối với Hold Coins , bạn sẽ phải cực nhọc một chút xíu về việc cập nhật liên tục thông tin về những coin mà bạn muốn giữ lâu dài, phân tích thông tin để tìm hiểu xem biến động giá là tạm thời hay là phát triển theo một hướng hướng nào khác.
